Аналитика форекс, золото, индексы, нефть

EUR/USD - Пара EUR/USD столкнулась с временным спросом, что позволило котировкам достичь отметки 1.1278, после чего позитивные данные по рынку жилья в США заставили цены скорректироваться от данной отметки. В целом, неделя стартовала в спокойном режиме, большинство валют держалось в пределах диапазонов. Продажи новых домов в США за август снизились не так сильно, как ожидалось – на 7,6% лишь до 609 тыс. против ожидаемых -8,6%.

Кроме того, доллару помогли комментарии представителя ФРС Лэкера (чьи взгляды традиционно ястребиные), который заявил, что вероятность повышения ставки в декабре высока. В Германии, тем временем, было опубликовано исследование деловых настроений IFO за сентябрь, которое продемонстрировало рост индекса делового климата с 106,2 до 109,5, при этом в плюсе оказались также компоненты текущих условий и деловых ожиданий.

Пара EUR/USD продолжает удерживаться в пределах диапазона, забуксовав в районе сильного сопротивления, расположенного на линии тренда от максимумов этого года в районе 1.1615. На отметке 1.1280 расположены многочисленные максимумы и минимумы, и до тех пор, пока данный уровень не будет пробит, восходящий потенциал останется ограниченным.

На 4-часовом графике видны признаки дивергенции, так как цена остается выше 20-SMA и 100-SMA, а моментум развернут вниз к средней линии, при этом RSI откатывается от уровней перекупленности. Падение ниже 1.1225 откроет ценам путь к 1.1160.

Уровни поддержки: 1.1225 1.1190 1.1160

Уровни сопротивления: 1.1280 1.1335 1.1365

USD/JPY - Иена оказалась в числе фаворитов среди валют Б-10 в понедельник, чему способствовала волна бегства от рисков на фоне падения мировых фондовых индексов. Иена укрепилась вопреки комментариям главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ готов использовать любые доступные средства, чтобы достичь цели по инфляции в 2%, и что «пределов для монетарной политики нет».

Пара USD/JPY достигла минимума на 100.24, где и завершила день. Позитивный отчет по рынку жилья в США не изменил негативной динамики котировок пары, и теперь в фокусе оказалась отметка 100.00, причем ее пробой вовсе не исключается. На часовом графике индикаторы резко снизились от уровней перепроданности, 100-SMA держится выше уровня цены, в районе 100.95. На 4-часовом таймфрейме картина также располагает к падению, поскольку моментум держится на негативной территории, а RSI возобновил падение и достиг 35 пунктов.

Уровни поддержки: 100.00 99.70 99.25

Уровни сопротивления: 100.65 100.95 101.40

GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась к 1.2915 в начале европейской сессии, так как угроза «жесткого брекзита» продолжает давить на фунт. При этом день котировки завершили во флэте, в районе 1.2965. Публикация данных по заявкам на ипотеку в Британии от BBA оказалась незамеченной рынками, хотя в официальном отчете содержался комментарий о том, что данные за август указывают на ухудшение условий на рынке труда при росте потребительского кредитования и снижении объемов кредитования бизнеса.

Сами одобренные заявки на ипотеку выросли минимальными темпами за последние несколько месяцев и составили лишь 36,997 млн. Макроэкономический календарь не отличается насыщенностью вплоть до пятницы, когда выйдут данные по ВВП Британии за 2-й квартал. Техническая картина указывает на продолжение падения, так как на часовом графике цена держится в районе 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и находятся вблизи средних линий.

На 4-часовом графике индикаторы возобновили падение и остаются на негативной территории после попытки восходящей коррекции, цена не в состоянии преодолеть 20-SMA на 1.3005. Пробой 1.2910 откроет ценам путь к пост-брекзитным минимумам на 1.2793.

Уровни поддержки: 1.2910 1.2870 1.2830

Уровни сопротивления: 1.3005 1.3035 1.3070

Золото - Цены на золото завершили день в районе отметки 1337, восстановившись после потерь азиатской сессии, так как доллар устремился вниз вслед за фондовыми рынками. И все же полноценного роста золото показать не смогло, поскольку игроки ожидали завершения дебатов кандидатов в президенты США и комментариев представителей ФРС.

На дневном графике золота цены встретились с покупками в районе поддержки Фибоначчи на 1333.50, индикаторы при этом нейтральны и указывают на низкие объемы торгов. При этом тот факт, что цена закрепилась выше скользящих средних, делает возможным продолжение роста, хотя лишь пробой дневной нисходящей линии тренда от максимумов этого года, проходящей через 1347,50, может на это указать.

На 4-часовом графике восходящий потенциал выглядит ограниченным, хотя котировки остаются выше 20-SMA, индикаторы развернуты вниз, моментум тестирует уровень 100, а RSI развернут вниз и остается в районе 60.

Уровни поддержки: 1,333.50 1,323.60 1,316.20

Уровни сопротивления: 1,347.50 1,362.10 1,375.10

Нефть WTI - Новости, касающиеся возможной заморозки объемов добычи, продолжают играть роль основного драйвера рынков. Цены на нефть в понедельник смогли восстановиться на фоне встречи ведущих экспортеров в Алжире, в рамках которой будут обсуждаться способы стабилизации рынка. Саудовская Аравия заявила, что намерена поддержать идею заморозки объемов добычи, если Иран сделает то же самое и оставит объемы на уровне 3,6 млн баррелей в день.

Сейчас Иран активно пытается вернуться к досанкционным показателям в районе 4 млн баррелей. Несмотря на скептицизм рынка, баррель WTI смог восстановиться до 46,19, хотя к концу американской сессии все же снизился к 45,72. На дневном графике цена забуксовала в районе 100-DMA, но восстановилась выше 20-DMA и теперь демонстрирует умеренные признаки дальнейшего роста.

Индикаторы устремлены вверх и удерживаются на нейтральной территории, чего, впрочем, недостаточно для подтверждения восходящей динамики. На 4-часовом таймфрейме уклон нейтрально-нисходящий, цена остается в районе скользящих средних, а индикаторы консолидируются на средних линиях.

Уровни поддержки: 45.10 44.20 43.65

Уровни сопротивления: 46.60 47.10 47.80

DOW - Индексы Уолл-стрит закрылись в минусе, чему способствовала негативная динамика азиатских и европейских площадок, где спекулянты фиксировали прибыль перед теледебатами кандидатов в президенты в США. Несмотря на то, что последствия выборов в США для рынков предугадать сложно, пока складывается ощущение, что демократ Хилари Клинтон продолжит курс, взятый Обамой, в то время как республиканец Дональд Трамп изберет свой непредсказуемый путь.

В итоге Dow потерял 166 пунктов до 18094,83 пунктов, Nasdaq и S&P потеряли 0,91% и 0,86% соответственно. Техническая картина Dow располагает к дальнейшему падению, так как цена пробила 20- и 100-DMA, индикаторы развернулись вниз, а RSI держится на отметке 41 пункт. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили падение, приблизившись к зоне перепроданности, при этом цена осталась вблизи дневного минимума и намного ниже скользящих средних, что повышает вероятность дальнейшего снижения.

Уровни поддержки: 18,062 17,998 17,965

Уровни сопротивления: 18,129 18,198 18,265

FTSE100 - Британские фондовые площадки устремились вслед за азиатскими и европейскими. FTSE 100 финишировал в минусе на 1,32% до 6818,04. Падение цен на нефть в начале дня также оказало негативное воздействие на динамику индекса, а тот факт, что далее котировки восстановились, не смог поддержать FTSE.

Инвесторы демонстрируют скептицизм в адрес возможной заморозки объемов добычи нефтяными экспортерами, что приводит к падению бумаг энергетического сектора. В итоге котировки Royal Dutch Shell финишировали в минусе на 1,5%, несмотря на рост нефтяных котировок. Из банковского сектора в аутсайдерах оказались бумаги Lloyds Banking Group, потерявшие 1,4%.

На дневном графике падение приостановилось в районе 20-DMA на 6810, моментум остается во флэте на отметке 100, а RSI опустился к 51 пункту, что говорит о том, что индекс сейчас на грани нового обвала. На 4-часовом графике медвежья динамика также преобладает, поскольку индекс опустился ниже 20-SMA в районе 6869, играющей роль ближайшего сопротивления.

Уровни поддержки: 6,810 6,765 6,705

Уровни сопротивления: 6,869 6,901 6,941

DAX - Европейские рынки резко снизились – немецкий DAX потерял 280 пунктов или 2,63% до 10393,71 пунктов. Падение бумаг азиатского банковского сектора негативно отразилось на динамике локальных индексов, что также способствовало падению котировок Deutsche Bank к минимумам середины 80-х годов (-7,17%), так как банк и так под давлением из-за необходимости выплаты многомиллиардного штрафа Министерству юстиции США. Акции Commerzbank также снизились (-4.10%), как и другие компоненты DAX.

На дневном графике индекса цена опустилась ниже 20-DMA, но держится выше 100- и 200-DMA, индикаторы устремились вниз после неудачной попытки восстановления. На 4-часовом таймфрейме индекс держится ниже скользящих средних, 20-SMA остается во флэте на 10500, а индикаторы приостановили падение, но остаются на негативной территории, чего недостаточно для подтверждения бычьего настроя.

Уровни поддержки: 10,350 10,305 10,244

Уровни сопротивления: 10,440 10,480 10,535